Despesas
Despesa
A Gasap não realiza transferências obrigatórias, constitucionais e legais, e voluntárias.
A Gasap não realiza aquisições e/ou contratações por intermédio de Atas de Adesão – SRP.
| Data | Forma de Pagamento | Fornecedor | CNPJ/CPF | Descrição do Produto/Serviços | Nº do Processo | Procedimento Licitatório | Natureza da Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 008/2024 , competência 08/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 101,00 |
| 30/08/2024 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência 08/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 523,00 |
| 29/08/2024 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 462.480 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência 09/2024 | DISP.039.24 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 28,00 |
| 28/08/2024 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia nº 5.636.686 - Ed. Macapá Office, sala 108, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 361,60 |
| 27/08/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 3.152.663 - Ticket alimentação da Supervisora Administrativa e da Auxiliar Financeira, competência 09/2024 | DISP.038.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.310,00 |
| 26/08/2024 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 20.231 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência 07/2024 | 1º TA 003/2023-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.034,69 |
| 23/08/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 13,94 |
| 23/08/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 43,40 |
| 20/08/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, INSS e IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.135,89 |
| 20/08/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS digital, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 618,00 |
| 16/08/2024 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/06/2024 a 16/07/2024 | 2° TA ao Contrato de Locação | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.948,43 |
| 15/08/2024 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.833 - Serviços contábeis, competência 07/2024 | 1º TA 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/08/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.384 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 07/2024 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,64 |
| 09/08/2024 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência 08/2024 | DISP.037.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 793,64 |
| 05/08/2024 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 432.940.618, competência 07/2024 | DISP.036.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 149,83 |
| 31/07/2024 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 007/2024 , competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 120,00 |
| 31/07/2024 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 523,00 |
| 29/07/2024 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 449.051 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência 08/2024 | DISP.035.24 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 28,00 |
| 29/07/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 2.943.006 - Ticket alimentação da Supervisora Administrativa e da Auxiliar Financeira, competência 08/2024 | DISP.034.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.310,00 |
| 29/07/2024 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia nº 5.373.340 - Ed. Macapá Office, sala 108, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 249,06 |
| 29/07/2024 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Protocolo de publicação nº 65.127 e orçamento nº 2.527 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do extrato de contrato firmado com a empresa Cunha e Tavares Consultoria S/S(001/2024-DAF) | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 20,08 |
| 25/07/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 42,40 |
| 19/07/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS digital, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 618,00 |
| 19/07/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, INSS e IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.135,89 |
| 16/07/2024 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/05/2024 a 16/06/2024 | 2° TA ao Contrato de Locação | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.948,43 |
| 15/07/2024 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.767 - Serviços contábeis, competência 06/2024 | 1º TA 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/07/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.362 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 06/2024 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,64 |
| 10/07/2024 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Protocolo de publicação nº 62.963 e orçamento nº 2.448 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do 1° Termo aditivo ao contrato nº 003/2023 firmado com a empresa Mello Pimentel Advocacia | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 15,57 |
| 09/07/2024 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência 07/2024 | DISP.033.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 793,64 |
| 04/07/2024 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 417.081.582, competência 06/2024 | DISP.032.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 149,83 |
| 28/06/2024 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 006/2024 , competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 150,20 |
| 28/06/2024 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 436.444 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência 07/2024 | DISP.031.24 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 28,00 |
| 28/06/2024 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 524,09 |
| 28/06/2024 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia nº 5.127.044 - Ed. Macapá Office, sala 108, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 315,64 |
| 27/06/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 2.722.691 - Ticket alimentação da Supervisora Administrativa e da Auxiliar Financeira, competência 07/2024 | DISP.030.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.310,00 |
| 25/06/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 49,63 |
| 25/06/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,76 |
| 20/06/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.A.M - Taxa de Inspeção Sanitária, competência 2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 270,65 |
| 20/06/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS digital, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 618,00 |
| 20/06/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.U.A.M - ISS sobre a NF nº 3.217 (Serviço Integrado de Medicina do Trabalho - SIMT) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 7,00 |
| 20/06/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, INSS e IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.135,89 |
| 17/06/2024 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/04/2024 a 16/05/2024 | 2° TA ao Contrato de Locação | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.948,43 |
| 17/06/2024 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.705 - Serviços contábeis, competência 05/2024 | 1º TA 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/06/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.334 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 05/2024 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,64 |
| 10/06/2024 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência 06/2024 | DISP.029.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 793,64 |
| 04/06/2024 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 402.329.941, competência 05/2024 | DISP.028.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 139,16 |
| 31/05/2024 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 005/2024 , competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 163,38 |
| 31/05/2024 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 424.361 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência 06/2024 | DISP.027.24 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 28,00 |
| 31/05/2024 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 524,03 |
| 28/05/2024 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia nº 4.858.768 - Ed. Macapá Office, sala 108, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 364,38 |
| 27/05/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 2.471.166 - Ticket alimentação da Supervisora Administrativa e da Auxiliar Financeira, competência 06/2024 | DISP.026.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.310,00 |
| 27/05/2024 | Boleto Bancário | Seguros Sura S.A. | 33.065.699/0001-27 | Apólice nº 2002718 - Renovação do seguro da sede da Gasap, com vigência de 23/05/2024 a 23/05/2025 | Apólice nº 2002718 | Dispensa | Despesas Administrativas | 579,09 |
| 24/05/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 59,70 |
| 21/05/2024 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Protocolo de publicação nº 56.800 e orçamento nº 2.213 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do extrato e aditivo de contratos firmados com: Seguros Sura S.A e Carlos Alberto Costa Cantuária | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 49,06 |
| 20/05/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.U.A.M - ISS sobre a NF nº 1.944 (AR Macapá Certificado Digital) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 7,65 |
| 20/05/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, INSS e IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.291,01 |
| 20/05/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS digital, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 702,00 |
| 16/05/2024 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/03/2024 a 16/04/2024 | 2° TA ao Contrato de Locação | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.948,43 |
| 16/05/2024 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.644 - Serviços contábeis, competência 04/2024 | 1º TA 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 13/05/2024 | Transferência Bancária | SIMT - Serviço Integrado de Medicina do Trabalho | 01.224.470/0001-00 | Nota Fiscal nº 3.217 - Revisão do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO | DISP.025.24 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 343,00 |
| 13/05/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.311 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 04/2024 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,64 |
| 09/05/2024 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência 05/2024 | DISP.024.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 793,64 |
| 06/05/2024 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 385.859.726, competência 04/2024 | DISP.023.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,83 |
| 30/04/2024 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 411.830 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência 05/2024 | DISP.022.24 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 28,00 |
| 30/04/2024 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 492,85 |
| 30/04/2024 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 004/2024 , competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 150,00 |
| 29/04/2024 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia nº 4.589.328 - Ed. Macapá Office, sala 108, competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 277,48 |
| 26/04/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 2.266.141 - Ticket alimentação da Supervisora Administrativa e da Auxiliar Financeira, competência 05/2024 | DISP.021.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.310,00 |
| 25/04/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 72,76 |
| 25/04/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 11,82 |
| 19/04/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, INSS e IRRF sobre Folha de Pagamento e IRRF e CSRF sobre NF nº 2.884 competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 4.993,16 |
| 19/04/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS digital, competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 378,00 |
| 16/04/2024 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/02/2024 a 16/03/2024 | 1° TA ao Contrato de Locação | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 16/04/2024 | Boleto Bancário | AR Macapá - Certificado Digital | 24.152.219/0001-74 | Nota fiscal n° 1.944 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CPF A3 com Token, com validade de 12 meses, para a Auxiliar Financeira | DISP.020.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 334,00 |
| 15/04/2024 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.582 - Serviços contábeis, competência 03/2024 | 1º TA 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/04/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.287 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 03/2024 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,64 |
| 10/04/2024 | Boleto Bancário | Junta Comercial do Amapá | 05.865.233/0001-70 | D.A.R.E. - Taxa de arquivamento na Junta Comercial do Amapá - Jucap , da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 05/04/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 750,62 |
| 09/04/2024 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência 04/2024 | DISP.019.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 793,64 |
| 08/04/2024 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 601.532 - Assinatura anual de 02 (duas) licenças Microsoft 365 Apps for Business, parcela 3/3 | DISP.018.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 358,71 |
| 05/04/2024 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reembolso à Supervisora Administrativa Aline Souza - Taxa de arquivamento na Junta Comercial do Amapá da ata de Reunião do Cons. Administração. | DISP.017.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 750,62 |
| 05/04/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.A.M - Taxa de fiscalização do local de funcionamento, competência 2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.658,49 |
| 05/04/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.A.M - IPTU da sala 108, Ed. Macapá Office Center, sede da Gasap, competência 2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 522,69 |
| 04/04/2024 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 371.023.674, competência 03/2024 | DISP.016.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,83 |
| 02/04/2024 | Boleto Bancário | BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada | 54276936/0018-17 | Nota fiscal nº 2.884 - Auditoria das demonstrações contábeis do exercício social de 2023 | 004/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 37.540,00 |
| 28/03/2024 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 492,85 |
| 28/03/2024 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 398.422 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência 04/2024 | DISP.015.24 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 28,00 |
| 28/03/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 2.088.929 - Ticket alimentação da Supervisora Administrativa e da Auxiliar Financeira, competência 04/2024 | DISP.014.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.310,00 |
| 28/03/2024 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 3.396.058 - Taxa de administração de contrato de estágio - competência 03/2024 | - | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 28/03/2024 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia nº 4.356.323 - Ed. Macapá Office, sala 108, competência 02/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 398,80 |
| 28/03/2024 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 003/2024 , competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 181,14 |
| 20/03/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre a Folha de Pagamento 02/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.059,88 |
| 20/03/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.U.A.M - ISS sobre a NF nº 3.024 (Serviço Integrado de Medicina do Trabalho - SIMT) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 14,00 |
| 15/03/2024 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/01/2024 a 16/02/2024 | 1° TA ao Contrato de Locação | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 15/03/2024 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.518 - Serviços contábeis, competência 02/2024 | 1º TA 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/03/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.265 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 02/2024 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,64 |
| 11/03/2024 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 601.532 - Assinatura anual de 02 (duas) licenças Microsoft 365 Apps for Business, parcela 2/3 | DISP.013.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 358,71 |
| 11/03/2024 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência 03/2024 | DISP.012.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 793,64 |
| 07/03/2024 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 02/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 378,00 |
| 04/03/2024 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 355.913.645, competência 02/2024 | DISP.011.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,83 |
| 29/02/2024 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 002/2024 , competência 02/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 280,55 |
| 29/02/2024 | Transferência Bancária | SIMT - Serviço Integrado de Medicina do Trabalho | 01.224.470/0001-00 | Nota Fiscal nº 3.024 - Revisão dos Programas: PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos e LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho | DISP.010.24 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 686,00 |
| 29/02/2024 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência 02/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 491,90 |
| 29/02/2024 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 3.376.264 - Taxa de administração de contrato de estágio - competência 02/2024 | - | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 28/02/2024 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 242,12 |
| 26/02/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 1.812.971 - Ticket alimentação da Supervisora Administrativa e da Estagiária, competência 03/2024 | DISP.009.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.310,00 |
| 26/02/2024 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 385.642 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência 03/2024 | DISP.008.24 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 28,00 |
| 23/02/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 94,96 |
| 23/02/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 15,43 |
| 20/02/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre a Folha de Pagamento 01/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.079,20 |
| 19/02/2024 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 601.532 - Assinatura anual de 02 (duas) licenças Microsoft 365 Apps for Business, parcela 1/3 | DISP.007.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 358,71 |
| 16/02/2024 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/12/2023 a 16/01/2024 | 1° TA ao Contrato de Locação | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 16/02/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.239 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 01/2024 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,64 |
| 15/02/2024 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.448 - Serviços contábeis, competência 01/2024 | 1º TA 001.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 09/02/2024 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência 02/2024 | DISP.006.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 793,64 |
| 07/02/2024 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 378,00 |
| 05/02/2024 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 341.094.414, competência 01/2024 | DISP.005.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,83 |
| 31/01/2024 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 001/2024 - competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 104,00 |
| 31/01/2024 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 3.348.939 - Taxa de administração de contrato de estágio - competência 01/2024 | - | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 31/01/2024 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 492,84 |
| 29/01/2024 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 339,66 |
| 29/01/2024 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 374.014 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência 02/2024 | DISP.004.24 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 28,00 |
| 26/01/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 1.608.399 - Ticket alimentação da Supervisora Administrativa e da Estagiária, competência 02/2024 | DISP.003.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.310,00 |
| 26/01/2024 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Protocolo de publicação nº 44.494 e orçamento nº 1.742 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do extrato do 1° Termo aditivo ao contrato nº 001/2023 firmado com a empresa Cunha e Tavares Consultoria S/S | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 33,77 |
| 25/01/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,46 |
| 25/01/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 107,47 |
| 22/01/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.U.A.M - ISS sobre a NF nº 1.493 (AR Macapá Certificado Digital) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 5,07 |
| 19/01/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento, comp. 12/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.185,84 |
| 16/01/2024 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/11/2023 a 16/12/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 15/01/2024 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.374 - Serviços contábeis, competência 12/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/01/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.184 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 12/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,64 |
| 09/01/2024 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência 01/2024 | DISP.002.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 793,64 |
| 08/01/2024 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Renovação do Alvará de Funcionamento do Corpo de Bombeiros, competência 2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 200,94 |
| 05/01/2024 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 540,00 |
| 04/01/2024 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 325087588, competência 12/2023 | DISP.001.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,83 |
| 28/12/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 012/2023 - competência dezembro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 118,00 |
| 28/12/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 361.723 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência 01/2023 | DISP.068.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 28,00 |
| 28/12/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 03.325.637 - Taxa de administração de contrato de estágio - competência dezembro/2023 | - | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 28/12/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência dezembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 492,80 |
| 28/12/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência novembro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 361,50 |
| 27/12/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 1.412.965 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência 01/2024 | DISP.067.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.310,00 |
| 26/12/2023 | Boleto Bancário | Nexway S.A. | 13.488.508/0001-22 | Fatura nº FR-23-010938497 - Compra de 03 (três) licenças antivírus da Kaspersky Total Security com validade de 01 (um) ano | DISP.066.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 71,90 |
| 22/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência novembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 138,01 |
| 22/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência novembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 22,43 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Contribuição previdenciária sobre o 13º salário/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.661,90 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento, competência novembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.143,87 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 18.268 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 79,20 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 18.268 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 25,55 |
| 15/12/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/10/2023 a 16/11/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 15/12/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.057 - Serviços contábeis, competência novembro/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 13/12/2023 | Boleto Bancário | AR Macapá - Certificado Digital | 24.152.219/0001-74 | Nota fiscal n° 1.493 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano | DISP.065.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 209,00 |
| 13/12/2023 | Boleto Bancário | A. SALOMAO DE ALMEIDA - EPP | 04.437.177/0001-00 | Nota Fiscal nº 9.111 - Compra de 10 (dez) resmas de papel sulfite A4 | DISP.064.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 230,00 |
| 12/12/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.184 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência novembro/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,00 |
| 11/12/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência dezembro/2023 | DISP.063.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 07/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência novembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 540,00 |
| 06/12/2023 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Ordem de Serviço nº 39.120, protocolo de publicação nº 39.120 e orçamento nº 1.496 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do extrato de contrato com a BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada (004/2023-DAF) | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 38,01 |
| 04/12/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 309859733 competência novembro/2023 | DISP.062.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,83 |
| 04/12/2023 | Boleto Bancário | Você Telecomunicações Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 120-00000574 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência novembro/2023 | DISP.061.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 32,98 |
| 30/11/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 011/2023 - competência novembro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 120,00 |
| 30/11/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência novembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 491,90 |
| 30/11/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 03.300.077 - Taxa de administração de contrato de estágio - competência novembro/2023 | - | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 28/11/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência outubro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 402,41 |
| 27/11/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 349.395 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência dezembro/2023 | DISP.060.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 27/11/2023 | Boleto Bancário | AR Macapá - Certificado Digital | 24.152.219/0001-74 | Nota fiscal nº - Renovação do certificado digital e-CPF A3 para a Assistente Administrativa, Aline Souza, com validade de 3 anos | DISP.059.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 209,00 |
| 27/11/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 01.169.537 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência dezembro/2023 | DISP.058.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 24/11/2023 | Transferência Bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 18.268 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência outubro/2023 | 003/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.598,57 |
| 24/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência outubro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 147,29 |
| 24/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência outubro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 23,93 |
| 17/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento, competência outubro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.943,87 |
| 16/11/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/09/2023 a 16/10/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 16/11/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.138 - Serviços contábeis, competência outubro/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 13/11/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.159 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência outubro/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,00 |
| 09/11/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência novembro/2023 | DISP.057.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 07/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência outubro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 360,00 |
| 06/11/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 294045914, competência outubro/2023 | DISP.056.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,83 |
| 06/11/2023 | Boleto Bancário | Você Telecomunicações Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 119-00000686 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência outubro/2023 | DISP.055.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 31/10/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 010/2023 - competência outubro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 170,14 |
| 31/10/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 03.281.258 - Taxa de administração de contrato de estágio - competência outubro/2023 | - | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 31/10/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência outubro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 668,58 |
| 27/10/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 337.830 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência novembro/2023 | DISP.054.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 27/10/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência setembro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 380,61 |
| 26/10/2023 | Transferência Bancária | F V Tavares Extintores Eireli - ME | 06.753.978/0001-00 | Nota fiscal nº 2.178 - Manutenção de 01 (um) extintor ABC 6kg, conforme detalhado na Coleta de Preços nº 007/2023 | DISP.053.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 90,00 |
| 26/10/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 957.573 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência novembro/2023 | DISP.052.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 25/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência setembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 147,66 |
| 25/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência setembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 24,00 |
| 25/10/2023 | Transferência Bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 18.037 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência setembro/2023 | 003/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 116,67 |
| 20/10/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.U.A.M - ISS sobre a NF nº 651 (E-Clinica Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 19,32 |
| 20/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento, competência setembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.943,87 |
| 16/10/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 3.057 - Serviços contábeis, competência setembro/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 16/10/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/08/2023 a 16/09/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 13/10/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.139 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência setembro/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,00 |
| 09/10/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência outubro/2023 | DISP.051.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 06/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência setembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 360,00 |
| 04/10/2023 | Boleto Bancário | Você Telecomunicações Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 118-00000241 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência setembro/2023 | DISP.050.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 04/10/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 278976500, competência setembro/2023 | DISP.049.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,83 |
| 29/09/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 009/2023 - competência setembro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 191,47 |
| 29/09/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência setembro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 489,69 |
| 29/09/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 03.260.403 - Taxa de administração de contrato de estágio - competência setembro/2023 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 28/09/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 325.948 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência outubro/2023 | DISP.048.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 28/09/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência agosto/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 415,94 |
| 26/09/2023 | Boleto Bancário | E-Clínica Ltda | 45.350.376/0001-64 | Nota Fiscal nº 615 - Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO | DISP.047.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 680,68 |
| 25/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência agosto/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 186,66 |
| 25/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência agosto/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 30,33 |
| 25/09/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 713.650 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência outubro/2023 | DISP.046.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 21/09/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Valores retidos nas notas fiscais nº 3.064, nº 3.087 e nº 3.116, competncias 07/2023, 08/2023 e 09/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 15,29 |
| 20/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento, competência agosto/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.943,87 |
| 15/09/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.978 - Serviços contábeis, competência agosto/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 15/09/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/07/2023 a 16/08/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 12/09/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.116 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência agosto/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 94,39 |
| 11/09/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência setembro/2023 | DISP.045.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 06/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência agosto/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 360,00 |
| 04/09/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 230853109, competência agosto/2023 | DISP.044.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,80 |
| 04/09/2023 | Boleto Bancário | Você Telecomunicações Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 117-00000057 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência agosto/2023 | DISP.043.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 31/08/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 008/2023 - competência agosto/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 120,00 |
| 31/08/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência agosto/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 489,69 |
| 28/08/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência julho/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 340,62 |
| 25/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência julho/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 172,41 |
| 25/08/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 506.631 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência setembro/2023 | DISP.042.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 25/08/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 311.560 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência setembro/2023 | DISP.041.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 25/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência julho/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 28,02 |
| 23/08/2023 | Boleto Bancário | Junta Comercial do Amapá | 05.865.233/0001-70 | D.A.R.E. - Taxa para arquivamento da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18/08/2023, na Junta Comercial do Amapá - Jucap | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 750,62 |
| 18/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento, competência julho/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.943,87 |
| 18/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 17.416 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 42,78 |
| 18/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 17.416 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 13,80 |
| 16/08/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/06/2023 a 16/07/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 15/08/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.926 - Serviços contábeis, competência julho/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 14/08/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.087 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência julho/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 94,40 |
| 09/08/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência agosto/2023 | DISP.040.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 07/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência julho/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 360,00 |
| 04/08/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 230853109, competência julho/2023 | DISP.039.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,80 |
| 04/08/2023 | Boleto Bancário | Você Telecomunicações Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 116-00000245 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência julho/2023 | DISP.038.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 31/07/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 007/2023 - competência julho/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 120,00 |
| 31/07/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência julho/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 489,69 |
| 31/07/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - competência julho/2023 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 28/07/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência junho/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 346,33 |
| 28/07/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 300.260 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência agosto/2023 | DISP.037.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 27/07/2023 | Transferência Bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 17.416 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência junho/2023 | 003/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 863,42 |
| 26/07/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 304.449 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência agosto/2023 | DISP.036.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 25/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência junho/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 183,59 |
| 25/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência junho/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 29,83 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 17.145 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 139,50 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 16.924 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 94,43 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 6.092 (Ernst e Young Auditores Independentes S/S) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 250,52 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 16.924 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 30,46 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 6.092 (Ernst e Young Auditores Independentes S/S) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 776,61 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento, competência junho/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.943,87 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 17.145 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 45,00 |
| 17/07/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.823 - Serviços contábeis, competência junho/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 17/07/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/05/2023 a 16/06/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 14/07/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.064 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência junho/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 92,92 |
| 12/07/2023 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Ordem de Serviço nº 22.223, protocolo de publicação nº 22.223 e orçamento nº 755 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do extrato de contrato com a Mello, Pimentel, Blanc e Franca Advocacia (003/2023-DAF) | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 40,15 |
| 10/07/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência julho/2023 | DISP.035.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 07/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência junho/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 360,00 |
| 04/07/2023 | Boleto Bancário | Você Telecomunicações Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 115-00000247 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência junho/2023 | DISP.034.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 04/07/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 230853109, competência junho/2023 | DISP.033.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 129,80 |
| 30/06/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 006/2023 - competência junho/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 139,80 |
| 30/06/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência junho/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 636,86 |
| 30/06/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 288.712 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência julho/2023 | DISP.032.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 30/06/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - competência junho/2023 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 28/06/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência maio/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 318,65 |
| 26/06/2023 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 17.145 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência maio/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.815,50 |
| 26/06/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 139.283 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência julho/2023 | DISP.031.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 23/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência maio/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 208,36 |
| 23/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência maio/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 33,86 |
| 20/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento, competência maio/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.943,87 |
| 20/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 16.841 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 91,14 |
| 16/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 16.841 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 29,40 |
| 16/06/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/04/2023 a 16/05/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 15/06/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.750 - Serviços contábeis, competência maio/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/06/2023 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Ordem de Serviço nº 18.558, protocolo de publicação nº 18.558 e orçamento nº 631 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do extrato de Contratos dos Seguros da Sede da Gasap, exercicio 2022 a 2023 e 2023 a 2024 | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 38,01 |
| 12/06/2023 | Boleto Bancário | Ernst e Young Auditores Independentes S/S | 61.366.936/0003-97 | Nota fiscal nº 6.092 - Auditoria das demonstrações contábeis do exercício social de 2022 | 004/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 15.674,32 |
| 12/06/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.035 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência maio/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,00 |
| 09/06/2023 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 16.924 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência abril/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.905,80 |
| 09/06/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência junho/2023 | DISP.030.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 07/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência maio/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 360,00 |
| 05/06/2023 | Boleto Bancário | Você Telecomunicações Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 114-00000509 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência maio/2023 | DISP.029.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 05/06/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 13002833, competência maio/2023 | DISP.028.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 60,57 |
| 02/06/2023 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Presidente Interino/ Diretor Administrativo e Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem 002.2023 | DISP.027.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.231,65 |
| 02/06/2023 | Boleto Bancário | Allianz Seguros S/A | 61.573.796/0001-66 | Apólice de seguros nº 5177202379180042221 - Renovação do seguro da sede da Gasap, com vigência de 23/05/2023 a 23/05/2024 | Apólice nº 5177202379180042221 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.186,75 |
| 31/05/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 005/2023 - competência maio/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 374,14 |
| 31/05/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - competência maio/2023 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 31/05/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência maio/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 489,99 |
| 31/05/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.A.R.M - Taxa de Inspeção Sanitária, competência 2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 242,20 |
| 29/05/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência abril/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 296,50 |
| 26/05/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 274.667 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência junho/2023 | DISP.026.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 26/05/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 139.283 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência junho/2023 | DISP.025.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 25/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência abril/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 154,32 |
| 25/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência abril/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 25,08 |
| 25/05/2023 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 16.841 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência abril/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.839,46 |
| 23/05/2023 | Boleto Bancário | Wettor - Bureau De Apoio Empresarial Ltda | 05.954.685/0001-29 | Nota fiscal nº 7.542 - 03º Anual de Acompanhamento da Marca ?Companhia De Gás Do Amapá ? Gasap? nas Classes 37 E 39 | - | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.640,00 |
| 19/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência abril/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 273,73 |
| 19/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência abril/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.902,17 |
| 16/05/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/03/2023 a 16/04/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.879,13 |
| 16/05/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.671 - Serviços contábeis, competência abril/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/05/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reembolso a Assistente Administrativa Aline Souza, conforme recibo da Simt - Serviço Integrado de Medicina do Trabalho, referente as Avaliações de Saúde Ocupacional (ASO | DISP.024.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 100,00 |
| 12/05/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.018 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência abril/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,00 |
| 11/05/2023 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Ordem de Serviço nº 15.336, protocolo de publicação nº 15.336 e orçamento nº 496 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do extrato do 1° Termo aditivo ao contrato de locação não residencial | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 33,50 |
| 09/05/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência maio/2023 | DISP.023.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 05/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência abril/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 360,00 |
| 04/05/2023 | Boleto Bancário | Você Telecomunicações Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 113-00000719 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência abril/2023 | DISP.022.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 04/05/2023 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Presidente Interino/ Diretor Administrativo e Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem 001.2023 | DISP.021.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 884,31 |
| 28/04/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 004/2023 - competência abril/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 289,70 |
| 28/04/2023 | Boleto Bancário | Junta Comercial do Amapá | 05.865.233/0001-70 | D.A.R.E. - Taxa para arquivamento da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 26/04/2023, na Junta Comercial do Amapá - Jucap | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 750,62 |
| 28/04/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - competência abril/2023 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 28/04/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência abril/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 489,13 |
| 28/04/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência março/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 280,18 |
| 26/04/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 262.337 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência maio/2023 | DISP.020.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 26/04/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 917.754 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência maio/2023 | DISP.019.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 25/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência março/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 206,80 |
| 25/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência março/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 33,60 |
| 20/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência março/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.110,17 |
| 20/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência março/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 613,19 |
| 17/04/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/02/2023 a 16/03/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 17/04/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.589 - Serviços contábeis, competência março/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/04/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.993 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência março/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,00 |
| 10/04/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência abril/2023 | DISP.018.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 06/04/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007541601, competência março/2023 | DISP.017.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 170,01 |
| 06/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência março/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 440,00 |
| 05/04/2023 | Boleto Bancário | Junta Comercial do Estado do Amapá | 05.865.233/0001-70 | DARE - Taxa de Expedição de Documentos (Certidão Especifica) na Junta Comercial do Estado do Amapá | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 85,60 |
| 04/04/2023 | Boleto Bancário | Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR - NIC.BR | 05.506.560/0001-36 | Registo do domínio (gasap.com.br) - Período de 17/03/2023 a 16/03/2026 | DISP.016.23 | DISPENSA | Despesas Administrativas | 112,00 |
| 04/04/2023 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 112-00000251 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência março/2023 | DISP.015.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 31/03/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 003/2023 - competência março/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 215,10 |
| 31/03/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - competência março/2023 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,45 |
| 31/03/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência fevereiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 508,44 |
| 28/03/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência fevereiro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 226,50 |
| 27/03/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 692.047 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência abril/2023 | DISP.014.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 27/03/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 251.508 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência abril/2023 | DISP.013.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 24/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência fevereiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 25,12 |
| 24/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência fevereiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 154,60 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência fevereiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.702,17 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência fevereiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 273,73 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 16.207 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 67,38 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 16.207 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 208,87 |
| 17/03/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/01/2023 a 16/02/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 17/03/2023 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 533.086 - Compra de 02 (duas) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 01 ano (28/01/2023 a 27/01/2024). Parcela 2/2 | DISP.012.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 474,74 |
| 15/03/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.U.A.M - IPTU da sala 108, Ed. Macapá Office Center, sede da Gasap, competência 2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 463,56 |
| 15/03/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.507 - Serviços contábeis, competência fevereiro/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 13/03/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.975 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência fevereiro/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,00 |
| 09/03/2023 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Ordem de serviço nº 7836, protocolo de publicação nº 7836 e orçamento nº 231 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do extrato do 1° Termo aditivo ao contrato nº 2022 DAF com a Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 31,46 |
| 09/03/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência março/2023 | DISP.015.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 09/03/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007540624, competência fevereiro/2023 | DISP.014.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 170,01 |
| 07/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência fevereiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 360,00 |
| 06/03/2023 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 111-00000254 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência fevereiro/2023 | DISP.013.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 03/03/2023 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 533.086 - Compra de 02 (duas) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 01 ano (28/01/2023 a 27/01/2024). Parcela 1/2 | DISP.012.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 474,75 |
| 28/02/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência fevereiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 510,30 |
| 28/02/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 238.830 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência março/2023 | DISP.011.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 28/02/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - competência fevereiro/2023 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 163,42 |
| 28/02/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 002/2023 - competência fevereiro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 120,00 |
| 28/02/2023 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Renovação do Alvará de Funcionamento do Corpo de Bombeiros, competência 2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 200,94 |
| 28/02/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência janeiro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 394,97 |
| 27/02/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.U.A.M - Taxa de fiscalização do local de funcionamento, competência 2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.339,44 |
| 27/02/2023 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Notas fiscais nº 16.207 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência janeiro/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 4.215,42 |
| 24/02/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 464365 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência março/2023 | DISP.010.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 24/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência janeiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 194,43 |
| 24/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência janeiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 31,60 |
| 17/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência janeiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.702,17 |
| 17/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência janeiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 273,73 |
| 17/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.998 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 22,79 |
| 16/02/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, período de 17/12/2022 a 16/01/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 15/02/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.427 - Serviços contábeis, competência janeiro/2023 | 001/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 13/02/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.948 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência janeiro/2023 | 002/2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 09/02/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência fevereiro/2023 | DISP.009.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 07/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência janeiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 360,00 |
| 07/02/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007539581, competência janeiro/2023 | DISP.008.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 170,01 |
| 06/02/2023 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 110-00000059 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência janeiro/2023 | DISP.007.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 31/01/2023 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 001/2023 - competência janeiro/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 343,68 |
| 31/01/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - competência janeiro/2023 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 163,42 |
| 31/01/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência janeiro/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 510,35 |
| 27/01/2023 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência dezembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 247,44 |
| 27/01/2023 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Notas fiscais nº 15.998 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência dezembro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 467,21 |
| 26/01/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 260.501 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência fevereiro/2023 | DISP.006.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 26/01/2023 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 225.961 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência fevereiro/2023 | DISP.005.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,00 |
| 25/01/2023 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Protocolo de publicação nº 3635 e orçamento nº 130 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do extrato de contrato nº 02/2023 DAF (Saddi e Antonini Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 33,77 |
| 25/01/2023 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 11.762.128/0001-09 | D.A.R.E - Protocolo de publicação nº 3631 e orçamento nº 129 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, do extrato de contrato nº 01/2023 DAF (Cunha e Tavares Consultoria) | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 35,97 |
| 25/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência dezembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 229,29 |
| 25/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência dezembro2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 37,26 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência dezembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.211,17 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência dezembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 79,44 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.784 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 28,49 |
| 16/01/2023 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência dezembro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 16/01/2023 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.347 - Serviços contábeis, competência dezembro/2022 | TA 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/01/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.901 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência dezembro/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 09/01/2023 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência janeiro/2023 | DISP.004.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 636,13 |
| 06/01/2023 | Transferência Bancária | Sinor Moveis Planejados | 38.008.319/0001-36 | Nota fiscal nº 003 - Parcela 2/2 referente a compra de mobílias para a copa e lavabo da Gasap, conforme detalhado na coleta de preços nº 014.2022 | DISP.003.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.400,00 |
| 06/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência dezembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 319,44 |
| 06/01/2023 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007538492, competência dezembro/2022 | DISP.002.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 170,01 |
| 02/01/2023 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 109-00000528 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência dezembro/2022 | DISP.001.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 02/01/2023 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - competência dezembro/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 163,42 |
| 02/01/2023 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência dezembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 509,34 |
| 30/12/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 012/2022 - competência dezembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 479,97 |
| 28/12/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 222,62 |
| 27/12/2022 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Notas fiscais nº 15.784 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência novembro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 584,01 |
| 26/12/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 46.291 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência janeiro/2023 | DISP.082.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.200,00 |
| 26/12/2022 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 00.394.577/0001-25 | D.A.R.E - Ordem de serviço nº 197, protocolo de publicação nº 197 e e orçamento nº 40 - Publicação, no Diário Oficial do Amapá, da portaria de designação das atribuições das funções de Diretor Administrativo e Financeiro nas contratações diretas. | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 66,00 |
| 23/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 209,19 |
| 23/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 33,99 |
| 20/12/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota de débito nº 434 - Gastos para envio dos livros societários para a sede da Gasap e pagamentos das taxas de registros na Junta Comercial do Amapá | DISP.081.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 374,52 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre 13º salário, competência 13/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 941,84 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.514 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 22,80 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 941,84 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 39,72 |
| 19/12/2022 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 210.030 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência janeiro/2023 | DISP.080.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 21,00 |
| 19/12/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 489,14 |
| 15/12/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência novembro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 15/12/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.125 - Serviços contábeis, competência novembro/2022 | TA 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | AR Macapá - Certificado Digital | 24.152.219/0001-74 | Nota fiscal n° 392 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano | DISP.079.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 209,00 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.901 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência novembro/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 09/12/2022 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência dezembro/2022 | DISP.078.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 532,78 |
| 09/12/2022 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007537396, competência novembro/2022 | DISP.077..22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 170,01 |
| 07/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 319,44 |
| 01/12/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 108-00000531 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência novembro/2022 | DISP.076.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 30/11/2022 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Notas fiscais nº 15.514 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência outubro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 467,21 |
| 30/11/2022 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - competência novembro/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 163,42 |
| 30/11/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 011/2022 - período 09/11/2022 a 30/11/2022, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 270,03 |
| 30/11/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reembolso a Assistente Administrativa, referente à taxa de arquivamento na Junta Comercial do Amapá - JUCAP da Ata de reunião da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09.11.2022 | DISP.075.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 570,00 |
| 30/11/2022 | Transferência Bancária | Omega Comércio Ltda | 10.226.603/0001-60 | Nota Fiscal nº 154 - Parcela 2/2 referente a compra bancadas para a copa e lavabo da Gasap, conforme detalhado na coleta de preços nº 012.2022 | DISP.074.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 660,38 |
| 28/11/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 238,85 |
| 25/11/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 804.950 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência dezembro/2022 | DISP.073.2022 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 970,00 |
| 18/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 992,84 |
| 18/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 39,72 |
| 18/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.302 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 18,38 |
| 18/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.302 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,95 |
| 17/11/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência outubro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 16/11/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.079 - Serviços contábeis, competência outubro/2022 | TA 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 11/11/2022 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 195.477 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência dezembro/2022 | DISP.072.2022 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 20,00 |
| 11/11/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.868 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência outubro/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 09/11/2022 | Transferência Bancária | Sinor Moveis Planejados | 38.008.319/0001-36 | Entrada de 50% referente a compra de mobílias para a copa e lavabo da Gasap, conforme detalhado na coleta de preços nº 014.2022 | DISP.071.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.400,00 |
| 09/11/2022 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência novembro/2022 | DISP.070.2022 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 532,78 |
| 08/11/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 011/2022 - período 01/11/2022 a 08/11/2022, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 164,00 |
| 07/11/2022 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007536276, competência outubro/2022 | DISP.069.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 170,01 |
| 07/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 212,96 |
| 04/11/2022 | Transferência Bancária | Omega Comércio Ltda | 10.226.603/0001-60 | Nota Fiscal nº 154 - Entrada de 50% referente a compra bancadas para a copa e lavabo da Gasap, conforme detalhado na coleta de preços nº 012.2022 | DISP.068.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 660,38 |
| 04/11/2022 | Boleto Bancário | Via Varejo S/A | 33.041.260/1864-03 | Nota Fiscal nº 274.440 - Compra de 01 (um) Purificador de água Electrolux, conforme detalhado na coleta de preços nº 013.2022 | DISP.067.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 714,99 |
| 01/11/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 106-00000537 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência outubro/2022 | DISP.066.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 31/10/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 010/2022 - Competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 166,84 |
| 31/10/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 448,30 |
| 31/10/2022 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contratos de estágio - competência outubro/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 163,42 |
| 28/10/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 270,87 |
| 27/10/2022 | Transferência Bancária | F V Tavares Extintores Eireli - ME | 06.753.978/0001-00 | Nota fiscal nº 1.507 - Manutenção de 01 (um) extintor ABC 6kg, conforme detalhado na Coleta de Preços nº 011/2022 | DISP.065.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 110,00 |
| 27/10/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 620905 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência novembro/2022 | DISP.064.2022 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 970,00 |
| 27/10/2022 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 189.929 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência novembro/2022 | DISP.063.2022 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,50 |
| 27/10/2022 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Notas fiscais nº 15.302 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência setembro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.149,66 |
| 25/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 21,41 |
| 25/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 74,49 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Loja Electrolux | 13.986.197/0001-21 | Compra de um purificador de água, conforme detalhado na coleta de preços nº 010.2022 | DISP.062.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 624,91 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.123 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 118,48 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.123 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 38,22 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 14.825 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 41,04 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 14.825 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 127,21 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 992,84 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 39,72 |
| 17/10/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência setembro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 17/10/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 2.008 - Serviços contábeis, competência setembro/2022 | TA 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 13/10/2022 | Transferência Bancária | Eletro Shop Ltda | 21.004.183/0001-93 | Nota Fiscal nº 39.472 - Compra de 01 (um) forno micro-ondas Panasonic, conforme detalhado na coleta de preços nº 009.2022 | DISP.061.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 579,00 |
| 13/10/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.849 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência setembro/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 10/10/2022 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência outubro/2022 | DISP.060.2022 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 532,78 |
| 07/10/2022 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007535130, competência setembro/2022 | DISP.059.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 170,01 |
| 07/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 212,96 |
| 03/10/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 106-00000533 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência setembro/2022 | DISP.058.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 168,47 |
| 03/10/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota Fiscal nº 2.852 - Prestação de serviços de adequações no Website da Gasap - Parcela 3/3 | DISP.057.2022 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 589,34 |
| 30/09/2022 | Transferência Bancária | Amaflam Comercio & Distribuição Ltda | 14.574.404/0001-01 | Nota Fiscal nº 24.886 - Compra de 01 (uma) caixa com 10 (dez) resmas de papel A4 | DISP.056.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 218,50 |
| 30/09/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 448,30 |
| 30/09/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 009/2022 - Competência Setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 217,00 |
| 30/09/2022 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contratos de estágio - competência setembro/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 163,42 |
| 28/09/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência agosto/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 247,70 |
| 27/09/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 057244 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa e da Estagiária, competência outubro/2022 | DISP.055.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 970,00 |
| 27/09/2022 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Notas fiscais nº 15.123 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.391,30 |
| 26/09/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Notas fiscais nº 14.825 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.567,58 |
| 23/09/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência Agosto/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 57,31 |
| 20/09/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência agosto/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 961,84 |
| 20/09/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência agosto/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 39,72 |
| 16/09/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência agosto/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 15/09/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 202200000001932 - Serviços contábeis, competência agosto/2022 | TA 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/09/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência agosto/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 448,30 |
| 12/09/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.820 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência agosto/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 09/09/2022 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência setembro/2022 | DISP.054.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 532,78 |
| 06/09/2022 | Transferência Bancária | SIMT - Serviço Integrado de Medicina do Trabalho | 01.224.470/0001-00 | Nota Fiscal nº 1.809 - Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. | DISP.49.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.550,00 |
| 06/09/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 008/2022 - Competência Agosto/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 396,23 |
| 06/09/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência agosto/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 212,96 |
| 06/09/2022 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contratos de estágio - competência agosto/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 166,98 |
| 06/09/2022 | Boleto Bancário | AR Macapá - Certificado Digital | 24.152.219/0001-74 | Nota fiscal n° 13 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano | DISP.053.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 209,00 |
| 06/09/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 098-00000549 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência agosto/2022 | DISP.052.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 06/09/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência julho/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 196,24 |
| 01/09/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota Fiscal nº 2.811 - Prestação de serviços de adequações no Website da Gasap - Parcela 2/3 | DISP.048.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 589,34 |
| 19/08/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência julho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 39,72 |
| 19/08/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência Julho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 961,84 |
| 17/08/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência julho/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 15/08/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 202200000001818 - Serviços contábeis, competência julho/2022 | TA 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/08/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.786 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência julho/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 08/08/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 057244 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa, competência setembro/2022 | DISP.047.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 550,00 |
| 05/08/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência Julho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 212,96 |
| 01/08/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota Fiscal nº 2.803 - Prestação de serviços de adequações no Website da Gasap - Parcela 1/3 | DISP.046.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 589,34 |
| 29/07/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência julho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 448,30 |
| 29/07/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 007/2022 - Competência Julho/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 1.000,00 |
| 28/07/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 225,49 |
| 25/07/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 911702 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa, competência agosto/2022 | DISP.045.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 550,00 |
| 25/07/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência Junho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 59,51 |
| 20/07/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 39,72 |
| 20/07/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência Junho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 961,84 |
| 15/07/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 202200000001776 - Serviços contábeis, competência junho/2022 | 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 15/07/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência junho/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 12/07/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.759 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência junho/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 11/07/2022 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência Julho/2022 | DISP.044.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 464,03 |
| 08/07/2022 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007522539, competência junho/2022 | DISP.043.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,00 |
| 07/07/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência Junho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 212,96 |
| 01/07/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota Fiscal nº 2.740 - Entrada de 20% referente a prestação de serviços de adequações no Website da Gasap | DISP.042.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 442,00 |
| 01/07/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 103-00000544 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência junho/2022 | DISP.041.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 30/06/2022 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contratos de estágio - competência junho/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 163,42 |
| 30/06/2022 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contratos de estágio - competência maio/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 163,42 |
| 30/06/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 448,30 |
| 30/06/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 006/2022 - Competência Junho/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 406,07 |
| 28/06/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 244,38 |
| 27/06/2022 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 76.830 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência julho/2022 | DISP.040.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,50 |
| 27/06/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 722206 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa, competência julho/2022 | DISP.039.2022 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 550,00 |
| 24/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 20,26 |
| 24/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência Maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 68,33 |
| 20/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 39,72 |
| 20/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência Maio2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 961,84 |
| 17/06/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência maio/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 15/06/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 202200000001699 - Serviços contábeis, competência maio/2022 | 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 13/06/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.714 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência maio/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 07/06/2022 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007522539, competência maio/2022 | DISP.038.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 154,28 |
| 07/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência Maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 212,96 |
| 06/06/2022 | Transferência Bancária | Afixgraf Comercio De Produtos Gráficos Ltda | 21.997.212/0001-65 | Nota Fiscal nº 15.132 - Compra de placas de identificação patrimonial | DISP.037.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 266,00 |
| 02/06/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.U.A.M - Taxa de Inspeção Sanitária, competência 2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 216,05 |
| 01/06/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 102-00000555 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência maio/2022 | DISP.036.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 31/05/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Macapá | 05.995.766/0001-77 | D.U.A.M - IPTU da sala 108, Ed. Macapá Office Center, sede da Gasap, competência 2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 413,51 |
| 31/05/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 448,30 |
| 31/05/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 005/2022 - Competência Maio/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 468,47 |
| 30/05/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 143,10 |
| 25/05/2022 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 494.761 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência junho/2022 | DISP.034.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,50 |
| 25/05/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 494761 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa, competência junho/2022 | DISP.033.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 550,00 |
| 25/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência Abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,36 |
| 23/05/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reembolso Assistente Administrativa Aline Souza, conforme pagamento de recibo, referente as Avaliações de Saúde Ocupacional (ASO) | DISP.032.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,00 |
| 20/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência Abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.313,42 |
| 17/05/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros | 92.682.038/0001-00 | Apólice de seguros nº 835005421 - Renovação do seguro da sede da Gasap, com vigência de 23/05/2022 a 23/05/2023 | DISP.031.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 612,42 |
| 17/05/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência abril/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.795,64 |
| 16/05/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 202200000001611 - Serviços contábeis, competência abril/2022 | 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 12/05/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.676 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência abril/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 09/05/2022 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência Maio/2022 | DISP.030.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.065,55 |
| 06/05/2022 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 001/2022 | DISP.029.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 572,29 |
| 06/05/2022 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007522539, competência abril/2022 | DISP.028.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 154,28 |
| 06/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência Abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 283,94 |
| 02/05/2022 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 103.231 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência maio/2022 | DISP.026.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,50 |
| 02/05/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 101-00000750 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência abril/2022 | DISP.027.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 29/04/2022 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contratos de estágio - competência abril/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 163,42 |
| 29/04/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 448,30 |
| 29/04/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 004/2022 - Competência Abril/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 420,19 |
| 28/04/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 196,06 |
| 25/04/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência Fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 67,16 |
| 25/04/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 20,36 |
| 25/04/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 274940 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa, competência maio/2022 | DISP.025.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 550,00 |
| 20/04/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 167,08 |
| 20/04/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência Março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.181,84 |
| 18/04/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 202200000001584 - Serviços contábeis, competência março/2022 | 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 18/04/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência março/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.601,40 |
| 12/04/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.646 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência março/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 11/04/2022 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência Abril/2022 | DISP.024.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 891,60 |
| 08/04/2022 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007522539, competência março/2022 | DISP.023.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 154,28 |
| 07/04/2022 | Boleto Bancário | Junta Comercial do Amapá | 05.865.233/0001-70 | D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata do Conselho de Administração, realizada em 25/03/2022, na Junta Comercial do Amapá - Jucap | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 570,00 |
| 07/04/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência Março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 212,96 |
| 01/04/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 100-00000760 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência março/2022 | DISP.022.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 31/03/2022 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contratos de estágio - competência março/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 163,42 |
| 31/03/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 448,30 |
| 31/03/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 003/2022 - Competência Março/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 154,08 |
| 30/03/2022 | Transferência Bancária | Tropical Materiais de Const. Ltda | 23.069.651/0005-67 | NF nº 62.542 - Compra de dez painéis de LED para a sede da GASAP | DISP.021.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 269,00 |
| 29/03/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 186,53 |
| 25/03/2022 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 87.913 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência abril/2022 | DISP.020.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,50 |
| 25/03/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 087675 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa, competência abril/2022 | DISP.019.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 550,00 |
| 25/03/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência Fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 58,17 |
| 18/03/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 39,72 |
| 18/03/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência Fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.181,84 |
| 17/03/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência fevereiro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.601,40 |
| 15/03/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 202200000011502 - Serviços contábeis, competência fevereiro/2022 | 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 14/03/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.611 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência fevereiro/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 14/03/2022 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007522539, competência fevereiro/2022 | DISP.018.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 154,28 |
| 07/03/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência Fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 212,96 |
| 02/03/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 099-00000547 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência fevereiro/2022 | DISP.017.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 02/03/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 192,84 |
| 25/02/2022 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 472.242 - Compra de 02 (duas) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 01 ano (28/01/2022 a 27/01/2023) | DISP.016.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 968,80 |
| 25/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,51 |
| 25/02/2022 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contratos de estágio - competência fevereiro/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 140,74 |
| 25/02/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 511,78 |
| 25/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência Janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 58,33 |
| 25/02/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 002/2022 - Competência Fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 486,52 |
| 24/02/2022 | Boleto Bancário | Junta Comercial do Amapá | 05.865.233/0001-70 | D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata do Conselho de Administração, realizada em 27/01/2022, na Junta Comercial do Amapá - Jucap | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 570,00 |
| 24/02/2022 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 76.830 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência março/2022 | DISP.015.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,50 |
| 24/02/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 873351 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa, competência março/2022 | DISP.014.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 550,00 |
| 18/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 39,72 |
| 18/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência Janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 981,84 |
| 17/02/2022 | Transferência Bancária | R. Paes do Carmo - ME | 07.369.951/0001-81 | Nota fiscal nº 89 - Limpeza e manutenção em 04 Centrais de ar-condicionado da sede da Gasap | DISP013.2022 | Dispensa | Despesas Administrativas | 816,00 |
| 17/02/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência janeiro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.601,40 |
| 15/02/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 202200000001405/E - Serviços contábeis, competência janeiro/2022 | 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 14/02/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.569 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência janeiro/2022 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 11/02/2022 | Transferência Bancária | Fausto Augusto dos Santos & Cia Ltda | 24.152.219/0001-74 | NF nº 10529 - Compra de pastas A-Z | DISP.012.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 363,50 |
| 09/02/2022 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência Fevereiro/2022 | DISP.011.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 995,85 |
| 07/02/2022 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007522539, competência janeiro/2022 | DISP.010.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 154,28 |
| 07/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência Janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 212,96 |
| 03/02/2022 | Transferência Bancária | Fausto Augusto dos Santos & Cia Ltda | 24.152.219/0001-74 | NF nº 10507 - Compra de pastas A-Z | DISP.009.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 363,50 |
| 01/02/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 098-00000549 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência janeiro/2022 | DISP.008.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |
| 31/01/2022 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contratos de estágio - competência janeiro/2022 | N/A | Dispensa | Despesas com Pessoal | 140,74 |
| 31/01/2022 | Boleto Bancário | Edifício Macapá Office Center | 12.495.821/0001-25 | Condomínio sala 108, Edifício Macapá Office, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 511,78 |
| 31/01/2022 | Transferência Bancária | Aline Patrícia Nunes de Souza | 904.494.282-49 | Reposição do Fundo Fixo nº 001/2022 - Competência Janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 470,57 |
| 28/01/2022 | Boleto Bancário | Companhia de Eletricidade do Amapá Cea | 05.965.546/0001-09 | Fatura de energia - Ed. Macapá Office, sala 108, competência dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 274,00 |
| 27/01/2022 | Boleto Bancário | Umbler Provedor Internet Ltda | 30.655.874/0001-48 | Nota Fiscal nº 66.409 - Prestação de serviço de hospedagem de e-mail corporativo, competência fevereiro/2022 | DISP.007.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 22,50 |
| 25/01/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Nota fiscal nº 6227734 - Ticket alimentação da Assistente Administrativa, competência fevereiro/2022 | DISP.006.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 550,00 |
| 25/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência Dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 49,41 |
| 20/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 46,24 |
| 20/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência Dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 896,35 |
| 19/01/2022 | Boleto Bancário | AR Macapá - Certificado Digital | 24.152.219/0001-74 | Nota fiscal n° 4292 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CPF A1, com validade de 1 ano | DISP.005.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 134,00 |
| 18/01/2022 | Boleto Bancário | AR Macapá - Certificado Digital | 24.152.219/0001-74 | Nota fiscal n° 4267 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CPF A3, com validade de 3 anos | DISP.004.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 409,00 |
| 17/01/2022 | Boleto Bancário | Cunha e Tavares Consultoria S/S | 03.597.899/0001-60 | Nota fiscal nº 1329/E - Serviços contábeis, competência dezembro/2021 | 003/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 |
| 17/01/2022 | Transferência Bancária | Carlos Alberto Costa Cantuária | 669.598.372-00 | Aluguel da sede da Gasap, Ed. Macapá Office, sala 108, competência dezembro/202 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.601,40 |
| 12/01/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.528 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência dezembro/2021 | TA 002/2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 90,00 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | Secretaria do Estado da Fazenda - SEFAZ | 00.394.577/0001-25 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre a nota fiscal nº 006314 Idcom Comercio Ltda - Me | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 318,67 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | SulAmérica Companhia de Seguro | 01.685.053/0001-56 | Plano de saúde, competência Janeiro/2022 | DISP.003.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 995,85 |
| 07/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 212,96 |
| 07/01/2022 | Boleto Bancário | Oi S.A | 76.535.764/0010-34 | Fatura de telefone fixo nº 0600007522539, competência dezembro/2022 | DISP.002.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 154,28 |
| 03/01/2022 | Boleto Bancário | Voce Telecomunicacoes Ltda | 07.656.757/0001-87 | Nota fiscal de serviço de comunicação nº 097-00000551 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência dezembro/2021 | DISP.001.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 164,90 |